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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 427.00 | | 1 198 427.00 | 1 198 427.00 |
BZ Autres créances | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 613.00 | | 1 240 613.00 | 1 240 613.00 |
CU Autres participations | 1 198 427.00 | | 1 198 427.00 | 1 198 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 941.00 | | | 675 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
DL TOTAL (I) | 960 711.00 | | | 960 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 877.00 | | | 177 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 902.00 | | | 279 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 613.00 | | | 1 240 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 363.00 | | | 164 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 909.00 | | | 180 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 300.00 | | | 1 200 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 873.00 | 1 198 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 1 198 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 300.00 | | | 1 200 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 877.00 | 62 338.00 | 115 539.00 | 177 877.00 |
VI Groupe et associés | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 859.00 | | | 261 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 902.00 | 164 363.00 | 115 539.00 | 279 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
ST Autres comptes | 675.00 | | | 675.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 126.00 | | | 5 126.00 |