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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 300.00 | | 1 200 300.00 | 1 200 300.00 |
BZ Autres créances | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 620.00 | | 277 620.00 | 277 620.00 |
CF Disponibilités | 325 942.00 | | 325 942.00 | 325 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 840.00 | | 700 840.00 | 700 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 140.00 | | 1 901 140.00 | 1 901 140.00 |
CU Autres participations | 1 198 427.00 | | 1 198 427.00 | 1 198 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 902 434.00 | 751 451.00 | | 902 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 507.00 | 150 983.00 | | 160 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 941.00 | 1 012 434.00 | | 1 172 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 736.00 | 275 319.00 | | 439 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 308.00 | 286 906.00 | | 270 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 700.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 199.00 | 565 926.00 | | 728 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 140.00 | 1 578 360.00 | | 1 901 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 149.00 | 365 926.00 | | 545 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 490.00 | -2 898.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 295.00 | 160 289.00 | | 166 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788.00 | 9 306.00 | | 5 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 507.00 | 150 983.00 | | 160 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 300.00 | | | 1 200 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 300.00 | | | 1 200 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 736.00 | 256 686.00 | 183 050.00 | 439 736.00 |
VI Groupe et associés | 270 308.00 | 270 308.00 | | 270 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 199.00 | 545 149.00 | 183 050.00 | 728 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 868.00 | | | 3 868.00 |