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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 300.00 | | 1 200 300.00 | 1 200 300.00 |
BZ Autres créances | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 323.00 | | 287 323.00 | 287 323.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 060.00 | | 378 060.00 | 378 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 360.00 | | 1 578 360.00 | 1 578 360.00 |
CU Autres participations | 1 198 427.00 | | 1 198 427.00 | 1 198 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 751 451.00 | 643 491.00 | | 751 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 983.00 | 107 960.00 | | 150 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 434.00 | 861 451.00 | | 1 012 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 319.00 | 446 825.00 | | 275 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 906.00 | 286 230.00 | | 286 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 400.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 926.00 | 736 730.00 | | 565 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 360.00 | 1 598 180.00 | | 1 578 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 926.00 | 461 507.00 | | 365 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 898.00 | -5 554.00 | | -2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 289.00 | 120 576.00 | | 160 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306.00 | 12 616.00 | | 9 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 983.00 | 107 960.00 | | 150 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 300.00 | | | 1 200 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 300.00 | | | 1 200 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 319.00 | 75 319.00 | 200 000.00 | 275 319.00 |
VI Groupe et associés | 286 906.00 | 286 906.00 | | 286 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 966.00 | 88 093.00 | 1 873.00 | 89 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 926.00 | 365 926.00 | 200 000.00 | 565 926.00 |