| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 800.00 | | 1 192 800.00 | 1 192 800.00 |
BZ Autres créances | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 559.00 | | 1 208 559.00 | 1 208 559.00 |
CU Autres participations | 1 192 800.00 | | 1 192 800.00 | 1 192 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 635 711.00 | | | 635 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
DL TOTAL (I) | 934 064.00 | | | 934 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 556.00 | | | 154 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 495.00 | | | 274 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 559.00 | | | 1 208 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 775.00 | | | 221 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 457.00 | | | 199 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 427.00 | | | 1 198 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 627.00 | 1 192 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 1 192 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 427.00 | | | 1 198 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 539.00 | 62 819.00 | 52 720.00 | 115 539.00 |
VI Groupe et associés | 154 556.00 | 154 556.00 | | 154 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 495.00 | 221 775.00 | 52 720.00 | 274 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 678.00 | | | 678.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |