| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 245.00 | | 360 245.00 | 360 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 5 277.00 | 1 562.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 767.00 | 172 947.00 | 133 820.00 | 306 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 643.00 | 178 224.00 | 506 418.00 | 684 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 228 382.00 | | 228 382.00 | 228 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 841.00 | | 234 841.00 | 234 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 484.00 | 178 224.00 | 741 259.00 | 919 484.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437.00 | 43 757.00 | | 1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 251.00 | -42 319.00 | | 96 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 909.00 | 8 509.00 | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 460 597.00 | 369 946.00 | | 460 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 557.00 | 147 433.00 | | 131 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 566.00 | 14 026.00 | | 30 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 249.00 | 49 507.00 | | 116 249.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 661.00 | 212 285.00 | | 280 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 259.00 | 582 231.00 | | 741 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 908.00 | 114 434.00 | | 215 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 248.00 | | 684 643.00 | 637 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 086.00 | | 367 086.00 | 367 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 415.00 | | 306 767.00 | 259 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 790.00 | 10 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 127.00 | 42 034.00 | 11 305.00 | 146 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 217.00 | 42 034.00 | 11 305.00 | 142 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 557.00 | 66 804.00 | 64 753.00 | 131 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 662.00 | 215 909.00 | 64 753.00 | 280 662.00 |