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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 74.00 | 906.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 278 246.00 | | 278 246.00 | 278 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 868.00 | 125 552.00 | 103 316.00 | 228 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 381.00 | 131 026.00 | 396 354.00 | 527 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
BZ Autres créances | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CF Disponibilités | 348 339.00 | | 348 339.00 | 348 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 859.00 | | 446 859.00 | 446 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 240.00 | 131 026.00 | 843 213.00 | 974 240.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 360 000.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 036.00 | 9 690.00 | | 14 036.00 |
DG Autres réserves | | 63 213.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 467.00 | 92 876.00 | | 10 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 771.00 | 86 939.00 | | 200 771.00 |
DL TOTAL (I) | 408 873.00 | 612 717.00 | | 408 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 220.00 | 199 224.00 | | 164 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 548.00 | 20 059.00 | | 38 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 272.00 | 280 693.00 | | 137 272.00 |
EA Autres dettes | 94 301.00 | 46 861.00 | | 94 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 341.00 | 546 837.00 | | 434 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 213.00 | 1 159 554.00 | | 843 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 729.00 | 426 721.00 | | 315 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 227.00 | | 21 229.00 | 922 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 13 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 076.00 | 527 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 284 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 076.00 | 228 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 646.00 | | 980.00 | 393 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 745.00 | | 20 199.00 | 449 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 836.00 | | 50.00 | 78 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 709.00 | 30 278.00 | 187 961.00 | 288 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 74.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 309.00 | 30 204.00 | 187 961.00 | 283 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
UX Autres créances clients | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VB T. V. A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 222.00 | 98 520.00 | 13 702.00 | 112 222.00 |