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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 246.00 | | 388 246.00 | 388 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 871.00 | 246 416.00 | 183 454.00 | 429 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 158.00 | 251 816.00 | 610 342.00 | 862 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 161 979.00 | | 161 979.00 | 161 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 341.00 | | 194 341.00 | 194 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 499.00 | 251 816.00 | 804 683.00 | 1 056 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 076.00 | 4 813.00 | | 8 076.00 |
DG Autres réserves | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
DH Report à nouveau | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 272.00 | 65 817.00 | | 32 272.00 |
DL TOTAL (I) | 555 778.00 | 523 506.00 | | 555 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 183.00 | 213 552.00 | | 147 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 25 883.00 | | 22 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 299.00 | 118 153.00 | | 78 299.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 1 304.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 904.00 | 358 892.00 | | 248 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 683.00 | 882 398.00 | | 804 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 916.00 | | 12 242.00 | 849 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 646.00 | | | 393 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 706.00 | | 12 165.00 | 417 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 564.00 | | 77.00 | 38 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 386.00 | 36 431.00 | | 215 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 986.00 | 36 431.00 | | 209 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 183.00 | 47 960.00 | 97 989.00 | 147 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 819.00 | 32 362.00 | 13 457.00 | 45 819.00 |
VW T.V.A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 904.00 | 149 681.00 | 97 989.00 | 248 904.00 |