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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 246.00 | | 388 246.00 | 388 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 751.00 | 283 309.00 | 166 442.00 | 449 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 162.00 | 288 709.00 | 593 453.00 | 882 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 448 093.00 | | 448 093.00 | 448 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 133.00 | | 520 133.00 | 520 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 295.00 | 288 709.00 | 1 113 586.00 | 1 402 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 8 076.00 | | 9 690.00 |
DG Autres réserves | 63 213.00 | 62 554.00 | | 63 213.00 |
DH Report à nouveau | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 939.00 | 32 272.00 | | 86 939.00 |
DL TOTAL (I) | 612 717.00 | 555 778.00 | | 612 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 224.00 | 147 183.00 | | 199 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | 22 326.00 | | 20 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 725.00 | 78 299.00 | | 274 725.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | 1 096.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 869.00 | 248 904.00 | | 500 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 586.00 | 804 683.00 | | 1 113 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 721.00 | 99 224.00 | | 426 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 203.00 | | 19 880.00 | 861 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 646.00 | | | 393 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 865.00 | | 19 880.00 | 429 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 816.00 | 36 893.00 | | 251 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 416.00 | 36 893.00 | | 246 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 341.00 | 120 341.00 | | 120 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 224.00 | 125 075.00 | 74 148.00 | 199 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 621.00 | 72 040.00 | 13 581.00 | 85 621.00 |
VW T.V.A. | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 869.00 | 426 721.00 | 74 148.00 | 500 869.00 |