| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 245.00 | | 388 245.00 | 388 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 705.00 | 209 985.00 | 207 720.00 | 417 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 896.00 | 215 385.00 | 634 510.00 | 849 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 339.00 | | 247 339.00 | 247 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 236.00 | 215 385.00 | 881 850.00 | 1 097 236.00 |
CU Autres participations | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DH Report à nouveau | 92 876.00 | 1 437.00 | | 92 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 269.00 | 96 251.00 | | 65 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 909.00 | | |
DL TOTAL (I) | 522 958.00 | 460 597.00 | | 522 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 552.00 | 131 557.00 | | 213 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 883.00 | 30 566.00 | | 25 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 153.00 | 116 249.00 | | 118 153.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 970.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 892.00 | 280 661.00 | | 358 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 850.00 | 741 259.00 | | 881 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 712.00 | 215 908.00 | | 213 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 643.00 | | 119 577.00 | 684 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 086.00 | | | 367 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 767.00 | | 91 944.00 | 306 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | 27 633.00 | 10 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 226.00 | 35 876.00 | | 178 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 948.00 | 35 876.00 | | 172 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 552.00 | 68 373.00 | 123 675.00 | 213 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 892.00 | 213 713.00 | 123 675.00 | 358 892.00 |