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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 162.00 | 34 119.00 | 73 042.00 | 107 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 123.00 | 5 041.00 | 21 082.00 | 26 123.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 286.00 | 39 160.00 | 98 125.00 | 137 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
060 Stock marchandises | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
072 Créances – Autres | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
084 Disponibilités | 164 098.00 | | 164 098.00 | 164 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 083.00 | | 313 083.00 | 313 083.00 |
110 Total général Actif | 450 370.00 | 39 160.00 | 411 209.00 | 450 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 113.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 743.00 | | | 89 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 543.00 | | | 47 543.00 |