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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 778.00 | 3 586.00 | 4 191.00 | 7 778.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | 346.00 | 1 604.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 833.00 | 87.00 | 745.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 773.00 | 15 355.00 | 12 418.00 | 27 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 833.00 | 12 891.00 | 8 942.00 | 21 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 230.00 | 115 364.00 | 95 865.00 | 211 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
BT Marchandises | 155 691.00 | | 155 691.00 | 155 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 690.00 | | 435 690.00 | 435 690.00 |
BZ Autres créances | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
CF Disponibilités | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 413.00 | | 809 413.00 | 809 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 643.00 | 115 364.00 | 905 278.00 | 1 020 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 060.00 | 83 096.00 | 63 964.00 | 147 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 429.00 | | | 134 429.00 |
DL TOTAL (I) | 299 611.00 | | | 299 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 436.00 | | | 373 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 671.00 | | | 138 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 667.00 | | | 605 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 278.00 | | | 905 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 594.00 | | | 548 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 522.00 | | 19 351.00 | 194 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 385.00 | | 13 676.00 | 133 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 211 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 642.00 | 7 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 778.00 | | 2 642.00 | 7 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 359.00 | | 3 033.00 | 49 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 388.00 | 40 977.00 | | 74 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 166.00 | 27 930.00 | | 55 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 321.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 956.00 | 12 726.00 | | 15 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 436.00 | 373 436.00 | | 373 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 671.00 | 138 671.00 | | 138 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 690.00 | 435 690.00 | | 435 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 238.00 | 36 166.00 | 57 073.00 | 93 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 455.00 | 490 455.00 | 4 000.00 | 494 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 668.00 | 548 595.00 | 57 073.00 | 605 668.00 |