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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 078.00 | 5 811.00 | 11 266.00 | 17 078.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | 541.00 | 1 409.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 833.00 | 254.00 | 578.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 377.00 | 20 836.00 | 7 540.00 | 28 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 380.00 | 22 846.00 | 122 534.00 | 145 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 993.00 | 163 877.00 | 247 115.00 | 410 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BT Marchandises | 163 289.00 | | 163 289.00 | 163 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 347.00 | | 1 014 347.00 | 1 014 347.00 |
BZ Autres créances | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CF Disponibilités | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 488.00 | | 1 293 488.00 | 1 293 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 482.00 | 163 877.00 | 1 540 604.00 | 1 704 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 840.00 | 113 585.00 | 75 254.00 | 188 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 611.00 | | | 238 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 601.00 | | | 248 601.00 |
DL TOTAL (I) | 498 213.00 | | | 498 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 391.00 | | | 1 042 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 604.00 | | | 1 540 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 975.00 | | | 900 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 231.00 | | 199 763.00 | 211 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 061.00 | | 41 780.00 | 147 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 778.00 | | 9 300.00 | 7 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 392.00 | | 124 150.00 | 52 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 24 532.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 365.00 | 48 513.00 | | 115 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 096.00 | 30 490.00 | | 83 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 2 225.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | 15 798.00 | | 28 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 001.00 | 666 001.00 | | 666 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 034.00 | 161 034.00 | | 161 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 348.00 | 1 014 348.00 | | 1 014 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 705.00 | 73 085.00 | 101 620.00 | 174 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 522.00 | 1 074 990.00 | 28 532.00 | 1 103 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 596.00 | 900 976.00 | 101 620.00 | 1 002 596.00 |