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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 878.00 | 10 147.00 | 15 730.00 | 25 878.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | 737.00 | 1 213.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 833.00 | 421.00 | 412.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 171.00 | 26 321.00 | 12 849.00 | 39 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 824.00 | 34 730.00 | 170 093.00 | 204 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 714.00 | 218 403.00 | 337 310.00 | 555 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
BT Marchandises | 244 387.00 | | 244 387.00 | 244 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 449.00 | | 1 014 449.00 | 1 014 449.00 |
BZ Autres créances | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CF Disponibilités | 348 827.00 | | 348 827.00 | 348 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 452.00 | | 1 785 452.00 | 1 785 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 166.00 | 218 403.00 | 2 122 763.00 | 2 341 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 921.00 | 146 044.00 | 99 876.00 | 245 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 213.00 | | | 407 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 578.00 | | | 296 578.00 |
DL TOTAL (I) | 714 791.00 | | | 714 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 369.00 | | | 211 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 414.00 | | | 918 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 971.00 | | | 1 407 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 763.00 | | | 2 122 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 712.00 | | | 1 297 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 993.00 | | 157 650.00 | 410 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 841.00 | | 57 080.00 | 188 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 929.00 | 555 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | 246 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 078.00 | | 8 800.00 | 17 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 542.00 | | 83 168.00 | 176 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 532.00 | | 8 602.00 | 28 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 878.00 | 67 455.00 | 12 929.00 | 163 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 586.00 | 32 458.00 | | 113 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 4 336.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 480.00 | 30 661.00 | 12 929.00 | 44 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 414.00 | 918 414.00 | | 918 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 450.00 | 1 014 450.00 | | 1 014 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 370.00 | 101 111.00 | 110 259.00 | 211 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 094.00 | 1 105 960.00 | 37 134.00 | 1 143 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 972.00 | 1 297 713.00 | 110 259.00 | 1 407 972.00 |