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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141 162.00 | 58 431.00 | 82 731.00 | 141 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 358.00 | 15 956.00 | 33 402.00 | 49 358.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 521.00 | 74 387.00 | 120 134.00 | 194 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
060 Stock marchandises | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 953.00 | 5 329.00 | 166 623.00 | 171 953.00 |
072 Créances – Autres | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
084 Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 574.00 | 5 329.00 | 380 245.00 | 385 574.00 |
110 Total général Actif | 580 096.00 | 79 716.00 | 500 379.00 | 580 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 238.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |