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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 430.00 | | 1 862 430.00 | 1 862 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BZ Autres créances | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CF Disponibilités | 281 878.00 | | 281 878.00 | 281 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 330.00 | | 354 330.00 | 354 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 760.00 | | 2 216 760.00 | 2 216 760.00 |
CU Autres participations | 1 843 367.00 | | 1 843 367.00 | 1 843 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 618 903.00 | | | 618 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 399.00 | | | 280 399.00 |
DK Provisions réglementées | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 949.00 | | | 1 145 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 695.00 | | | 802 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 810.00 | | | 1 070 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 760.00 | | | 2 216 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 192.00 | | 322 192.00 | 322 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 192.00 | | 322 192.00 | 322 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 702.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 673.00 | | | -8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 395.00 | | | 505 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 996.00 | | | 224 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 399.00 | | | 280 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 430.00 | | | 1 862 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 430.00 | | | 1 862 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 973.00 | 8 674.00 | | 17 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 973.00 | 8 674.00 | | 17 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
UX Autres créances clients | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 696.00 | 192 208.00 | 610 488.00 | 802 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 826.00 | | | 186 826.00 |
VP Divers | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 811.00 | 244 323.00 | 610 488.00 | 1 070 811.00 |