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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 430.00 | | 1 867 430.00 | 1 867 430.00 |
BZ Autres créances | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
CF Disponibilités | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 355.00 | | 205 355.00 | 205 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 785.00 | | 2 072 785.00 | 2 072 785.00 |
CU Autres participations | 1 848 367.00 | | 1 848 367.00 | 1 848 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 265.00 | | | 1 038 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 880.00 | | | 317 880.00 |
DK Provisions réglementées | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 513.00 | | | 1 619 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 589.00 | | | 209 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 271.00 | | | 453 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 785.00 | | | 2 072 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 271.00 | | | 353 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 121.00 | | 258 121.00 | 258 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 121.00 | | 258 121.00 | 258 121.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 653.00 | | | 508 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 773.00 | | | 190 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 880.00 | | | 317 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 430.00 | | 5 000.00 | 1 862 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 430.00 | | 5 000.00 | 1 862 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 112 000.00 | 12 000.00 | 100 000.00 | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 689.00 | 194 689.00 | | 194 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 302.00 | 209 302.00 | | 209 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 441.00 | | | 303 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 272.00 | 353 272.00 | 100 000.00 | 453 272.00 |