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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 430.00 | | 1 862 430.00 | 1 862 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CF Disponibilités | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 931.00 | | 2 051 931.00 | 2 051 931.00 |
CU Autres participations | 1 843 367.00 | | 1 843 367.00 | 1 843 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 903 801.00 | 859 302.00 | | 903 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 463.00 | 144 498.00 | | 204 463.00 |
DK Provisions réglementées | 43 367.00 | 35 320.00 | | 43 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 633.00 | 1 259 122.00 | | 1 371 633.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 852.00 | 610 766.00 | | 412 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 440.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 6 044.00 | | 11 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 786.00 | 21 185.00 | | 39 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 297.00 | 854 437.00 | | 680 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 931.00 | 2 113 559.00 | | 2 051 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 996.00 | 441 694.00 | | 470 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 278.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 951.00 | | 323 951.00 | 323 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 951.00 | | 323 951.00 | 323 951.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 047.00 | 8 673.00 | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | 8 673.00 | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 047.00 | -8 673.00 | | -8 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 686.00 | 33 350.00 | | 35 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 006.00 | 362 274.00 | | 424 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 542.00 | 217 775.00 | | 219 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 463.00 | 144 498.00 | | 204 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 430.00 | | | 1 862 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 430.00 | | | 1 862 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 320.00 | 8 047.00 | | 35 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 743.00 | 203 441.00 | 209 302.00 | 412 743.00 |
VP Divers | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 276.00 | 164 276.00 | | 164 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 298.00 | 470 996.00 | 209 302.00 | 680 298.00 |