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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 430.00 | | 1 862 430.00 | 1 862 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BZ Autres créances | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CF Disponibilités | 155 744.00 | | 155 744.00 | 155 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 129.00 | | 251 129.00 | 251 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 559.00 | | 2 113 559.00 | 2 113 559.00 |
CU Autres participations | 1 843 367.00 | | 1 843 367.00 | 1 843 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 859 302.00 | 618 903.00 | | 859 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 498.00 | 280 399.00 | | 144 498.00 |
DK Provisions réglementées | 35 320.00 | 26 647.00 | | 35 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 122.00 | 1 145 950.00 | | 1 259 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 766.00 | 802 696.00 | | 610 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 25 309.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 3 985.00 | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 185.00 | 22 821.00 | | 21 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 437.00 | 1 070 811.00 | | 854 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 559.00 | 2 216 761.00 | | 2 113 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 694.00 | 244 323.00 | | 441 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 272.00 | | 322 272.00 | 322 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 272.00 | | 322 272.00 | 322 272.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 442.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673.00 | 8 674.00 | | 8 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 673.00 | -8 674.00 | | -8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 350.00 | 38 397.00 | | 33 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 274.00 | 505 396.00 | | 362 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 775.00 | 224 997.00 | | 217 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 498.00 | 280 399.00 | | 144 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 430.00 | | | 1 862 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 430.00 | | | 1 862 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 647.00 | 8 674.00 | | 26 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 647.00 | 8 674.00 | | 26 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 488.00 | 197 745.00 | 412 743.00 | 610 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
VP Divers | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 437.00 | 441 694.00 | 412 743.00 | 854 437.00 |