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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 430.00 | | 2 212 430.00 | 2 212 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
BZ Autres créances | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CF Disponibilités | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 404.00 | | 193 402.00 | 193 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 834.00 | | 2 405 834.00 | 2 405 834.00 |
CU Autres participations | 2 193 367.00 | | 2 193 367.00 | 2 193 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 146.00 | | | 1 356 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DK Provisions réglementées | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 685.00 | | | 1 624 685.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 945.00 | | | 351 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
EA Autres dettes | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 148.00 | | | 781 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 834.00 | | | 2 405 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 377.00 | | | 379 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 296.00 | | 189 296.00 | 189 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 296.00 | | 189 296.00 | 189 296.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 622.00 | | | 185 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 430.00 | | 350 000.00 | 1 867 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 212 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 212 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 430.00 | | 350 000.00 | 1 867 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108 000.00 | 8 000.00 | 100 000.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 099.00 | 261 099.00 | | 261 099.00 |
UX Autres créances clients | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 738.00 | 49 966.00 | 198 772.00 | 351 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 302.00 | | | 209 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 672.00 | 173 673.00 | | 173 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 149.00 | 379 378.00 | 298 772.00 | 781 149.00 |