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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 941.00 | 333.00 | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 326.00 | 273.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 494.00 | 1 037.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 406.00 | 6 762.00 | 1 644.00 | 8 406.00 |
BT Marchandises | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 158 594.00 | | 158 594.00 | 158 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 369.00 | | 424 369.00 | 424 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 775.00 | 6 762.00 | 426 013.00 | 432 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 864.00 | 31 049.00 | | 109 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 138.00 | 78 815.00 | | 89 138.00 |
DL TOTAL (I) | 210 003.00 | 120 864.00 | | 210 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396.00 | 15 521.00 | | 3 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 264.00 | 24 267.00 | | 24 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | 330.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 986.00 | 119 190.00 | | 161 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 686.00 | 42 678.00 | | 25 686.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 010.00 | 202 053.00 | | 216 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 013.00 | 322 917.00 | | 426 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 333.00 | 198 329.00 | | 215 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019.00 | | 1 388.00 | 7 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 385.00 | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | | 1 003.00 | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257.00 | 2 505.00 | | 4 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 751.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 1 754.00 | | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 986.00 | 161 986.00 | | 161 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 169 158.00 | | | 169 158.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 198.00 | 173 198.00 | | 173 198.00 |
VW T.V.A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 334.00 | 215 334.00 | | 215 334.00 |