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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 911.00 | 77.00 | 2 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 10 711.00 | 8 888.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 117.00 | 12 514.00 | 45 602.00 | 58 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 705.00 | 26 136.00 | 54 568.00 | 80 705.00 |
BT Marchandises | 278 222.00 | | 278 222.00 | 278 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 676.00 | | 179 676.00 | 179 676.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 613 960.00 | | 613 960.00 | 613 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 978.00 | | 1 082 978.00 | 1 082 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 684.00 | 26 136.00 | 1 137 547.00 | 1 163 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 000.00 | 310 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 237.00 | 37 982.00 | | 38 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 574.00 | 255.00 | | 139 574.00 |
DL TOTAL (I) | 669 812.00 | 370 237.00 | | 669 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 610.00 | 59 174.00 | | 46 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 613.00 | 76 017.00 | | 49 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 385.00 | 2 697.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 211.00 | 217 875.00 | | 270 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 506.00 | 39 770.00 | | 96 506.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 44.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 735.00 | 395 578.00 | | 467 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 547.00 | 765 815.00 | | 1 137 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 482.00 | 346 305.00 | | 429 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 291.00 | | 17 084.00 | 75 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 669.00 | 80 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 669.00 | 77 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | 513.00 | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 816.00 | | 16 570.00 | 72 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 111.00 | 11 434.00 | 4 408.00 | 19 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 460.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 10 974.00 | 4 408.00 | 16 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 212.00 | 270 212.00 | | 270 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 610.00 | 12 743.00 | 32 459.00 | 46 610.00 |
VI Groupe et associés | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 687.00 | 189 687.00 | | 189 687.00 |
VW T.V.A. | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 350.00 | 429 483.00 | 32 459.00 | 463 350.00 |