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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 160.00 | 276.00 | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 14 711.00 | 4 888.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 229.00 | 24 636.00 | 75 593.00 | 100 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 266.00 | 42 507.00 | 80 758.00 | 123 266.00 |
BT Marchandises | 416 532.00 | | 416 532.00 | 416 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 084.00 | | 219 084.00 | 219 084.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 653 103.00 | | 653 103.00 | 653 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 026.00 | | 1 299 026.00 | 1 299 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 293.00 | 42 507.00 | 1 379 785.00 | 1 422 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 812.00 | 38 237.00 | | 107 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 995.00 | 139 574.00 | | 273 995.00 |
DL TOTAL (I) | 874 307.00 | 669 812.00 | | 874 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 334.00 | 46 610.00 | | 142 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 187.00 | 49 613.00 | | 64 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 163.00 | 4 385.00 | | 11 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 199.00 | 270 211.00 | | 186 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 368.00 | 96 506.00 | | 101 368.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 407.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 478.00 | 467 735.00 | | 505 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 785.00 | 1 137 547.00 | | 1 379 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 340.00 | 429 482.00 | | 447 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 705.00 | | 42 561.00 | 80 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | 449.00 | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 717.00 | | 42 112.00 | 77 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 137.00 | 16 371.00 | | 26 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 249.00 | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225.00 | 16 122.00 | | 23 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 199.00 | 186 199.00 | | 186 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 219 084.00 | 219 084.00 | | 219 084.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 334.00 | 20 360.00 | 46 975.00 | 67 334.00 |
VI Groupe et associés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 827.00 | 226 827.00 | | 226 827.00 |
VW T.V.A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 315.00 | 447 340.00 | 46 975.00 | 494 315.00 |