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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 451.00 | 23.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 6 711.00 | 12 888.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 215.00 | 9 948.00 | 43 266.00 | 53 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 290.00 | 19 111.00 | 56 179.00 | 75 290.00 |
BT Marchandises | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 746.00 | | 154 746.00 | 154 746.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 327 453.00 | | 327 453.00 | 327 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 635.00 | | 709 635.00 | 709 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 926.00 | 19 111.00 | 765 815.00 | 784 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 982.00 | 3.00 | | 37 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 68 979.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 370 237.00 | 399 982.00 | | 370 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 174.00 | 15 547.00 | | 59 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 017.00 | 203 348.00 | | 76 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 875.00 | 180 048.00 | | 217 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 770.00 | 24 012.00 | | 39 770.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 540.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 578.00 | 423 497.00 | | 395 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 815.00 | 823 479.00 | | 765 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 305.00 | 411 271.00 | | 346 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 876.00 | | 49 415.00 | 25 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | 200.00 | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 601.00 | | 49 215.00 | 23 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 296.00 | 9 815.00 | | 9 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 176.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | 9 639.00 | | 7 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 875.00 | 217 875.00 | | 217 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 154 746.00 | 154 746.00 | | 154 746.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 174.00 | 12 598.00 | 39 580.00 | 59 174.00 |
VI Groupe et associés | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 965.00 | 182 965.00 | | 182 965.00 |
VW T.V.A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 881.00 | 346 305.00 | 39 580.00 | 392 881.00 |