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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 420.00 | 16 580.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 875.00 | 9 295.00 | 16 580.00 | 25 875.00 |
BT Marchandises | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 066.00 | | 163 066.00 | 163 066.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CF Disponibilités | 490 600.00 | | 490 600.00 | 490 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 899.00 | | 806 899.00 | 806 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 775.00 | 9 295.00 | 823 479.00 | 832 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 109 864.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 979.00 | 89 138.00 | | 68 979.00 |
DL TOTAL (I) | 399 982.00 | 210 003.00 | | 399 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 547.00 | 3 396.00 | | 15 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 348.00 | 24 264.00 | | 203 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 048.00 | 161 986.00 | | 180 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 012.00 | 25 686.00 | | 24 012.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 497.00 | 216 010.00 | | 423 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 479.00 | 426 013.00 | | 823 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 270.00 | 215 333.00 | | 411 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 378.00 | 203 378.00 | | 203 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VI Groupe et associés | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 293.00 | 185 293.00 | | 185 293.00 |
VW T.V.A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 794.00 | 399 794.00 | | 399 794.00 |