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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 502.00 | 6 397.00 | 105.00 | 6 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 340.00 | 21 092.00 | 19 248.00 | 40 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 342.00 | 27 489.00 | 110 853.00 | 138 342.00 |
060 Stock marchandises | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
072 Créances – Autres | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
084 Disponibilités | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
110 Total général Actif | 159 492.00 | 27 489.00 | 132 003.00 | 159 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 388.00 | 265 712.00 | | 280 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 366.00 | 265 712.00 | | 281 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 442.00 | 156 128.00 | | 155 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | -3 523.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 45 250.00 | 50 442.00 | | 45 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 2 403.00 | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 661.00 | 35 694.00 | | 46 661.00 |
252 Charges sociales | 8 270.00 | 6 022.00 | | 8 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 365.00 | 13 124.00 | | 14 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 395.00 | 260 290.00 | | 274 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 971.00 | 5 422.00 | | 6 971.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 3 673.00 | 4 107.00 | | 3 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 15.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 106.00 | 1 334.00 | | 3 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 142.00 | | | 3 142.00 |