| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 743.00 | 42 867.00 | 27 876.00 | 70 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 743.00 | 42 867.00 | 117 876.00 | 160 743.00 |
060 Stock marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
084 Disponibilités | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
110 Total général Actif | 182 204.00 | 42 867.00 | 139 337.00 | 182 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 764.00 | 309 652.00 | | 335 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 475.00 | 10 502.00 | | 4 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 239.00 | 320 154.00 | | 340 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 222.00 | 165 067.00 | | 173 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 631.00 | 694.00 | | 1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 54 605.00 | 42 999.00 | | 54 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 194.00 | 6 685.00 | | 6 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 381.00 | 73 736.00 | | 76 381.00 |
252 Charges sociales | 13 101.00 | 12 960.00 | | 13 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 632.00 | 14 248.00 | | 7 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 766.00 | 316 389.00 | | 332 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 473.00 | 3 765.00 | | 7 473.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 349.00 | 3 464.00 | | 3 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 124.00 | 302.00 | | 4 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 719.00 | | | 4 719.00 |