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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 447.00 | 35 235.00 | 33 212.00 | 68 447.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 164 949.00 | 41 737.00 | 123 212.00 | 164 949.00 |
060 Stock marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
084 Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
110 Total général Actif | 187 794.00 | 41 737.00 | 146 057.00 | 187 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 652.00 | 280 388.00 | | 309 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 502.00 | 978.00 | | 10 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 154.00 | 281 366.00 | | 320 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 067.00 | 155 442.00 | | 165 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 694.00 | -36.00 | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 42 999.00 | 45 250.00 | | 42 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | 4 443.00 | | 6 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 736.00 | 46 661.00 | | 73 736.00 |
252 Charges sociales | 12 960.00 | 8 270.00 | | 12 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 248.00 | 14 365.00 | | 14 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 389.00 | 274 395.00 | | 316 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 765.00 | 6 971.00 | | 3 765.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 464.00 | 3 673.00 | | 3 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 302.00 | 3 106.00 | | 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 782.00 | | | 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 342.00 | | | 138 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 912.00 | | | 4 912.00 |