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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 183.00 | 58 342.00 | 17 841.00 | 76 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 183.00 | 58 342.00 | 107 841.00 | 166 183.00 |
060 Stock marchandises | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
084 Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
110 Total général Actif | 188 698.00 | 58 342.00 | 130 356.00 | 188 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -26 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 197.00 | 371 720.00 | | 392 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 333.00 | 4 030.00 | | 18 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 530.00 | 375 750.00 | | 410 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 737.00 | 198 162.00 | | 210 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 893.00 | -1 301.00 | | -2 893.00 |
242 Autres charges externes. | 68 719.00 | 55 913.00 | | 68 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | 7 989.00 | | 7 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 095.00 | 80 524.00 | | 97 095.00 |
252 Charges sociales | 16 111.00 | 19 742.00 | | 16 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 986.00 | 7 489.00 | | 7 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 443.00 | 368 518.00 | | 405 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 087.00 | 7 232.00 | | 5 087.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 2 476.00 | 2 792.00 | | 2 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 660.00 | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 050.00 | 3 783.00 | | 2 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 347.00 | | | 6 347.00 |