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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 575.00 | 50 356.00 | 21 219.00 | 71 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 575.00 | 50 356.00 | 111 219.00 | 161 575.00 |
060 Stock marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
084 Disponibilités | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
110 Total général Actif | 183 553.00 | 50 356.00 | 133 197.00 | 183 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 720.00 | 335 764.00 | | 371 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 030.00 | 4 475.00 | | 4 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 750.00 | 340 239.00 | | 375 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 162.00 | 173 222.00 | | 198 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 301.00 | 1 631.00 | | -1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 55 913.00 | 54 605.00 | | 55 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | 6 194.00 | | 7 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 524.00 | 76 381.00 | | 80 524.00 |
252 Charges sociales | 19 742.00 | 13 101.00 | | 19 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | 7 632.00 | | 7 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 518.00 | 332 766.00 | | 368 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 232.00 | 7 473.00 | | 7 232.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 792.00 | 3 349.00 | | 2 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 783.00 | 4 124.00 | | 3 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32.00 | | | 32.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 713.00 | | | 6 713.00 |