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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 5 859.00 | 1 911.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 239.00 | 6 636.00 | 33 603.00 | 40 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 497.00 | 14 123.00 | 138 374.00 | 152 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 763.00 | 7 425.00 | 338 338.00 | 345 763.00 |
BZ Autres créances | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 69 608.00 | | 69 608.00 | 69 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 850.00 | 7 425.00 | 732 425.00 | 739 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 347.00 | 21 548.00 | 870 799.00 | 892 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 703.00 | 1 628.00 | 96 075.00 | 97 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 81 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 282.00 | 18 052.00 | | 112 282.00 |
DL TOTAL (I) | 297 334.00 | 99 052.00 | | 297 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 363.00 | 182 457.00 | | 241 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 430.00 | 101 769.00 | | 154 430.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 561.00 | 194 382.00 | | 164 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 465.00 | 555 608.00 | | 573 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 799.00 | 654 660.00 | | 870 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 465.00 | 555 608.00 | | 573 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 911.00 | | 1 223 911.00 | 1 223 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 911.00 | | 1 223 911.00 | 1 223 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 267.00 | 646.00 | | 13 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 3 499.00 | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 737.00 | 1 111 819.00 | | 1 371 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 456.00 | 1 093 767.00 | | 1 259 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 282.00 | 18 052.00 | | 112 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 852.00 | | 135 213.00 | 19 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 6 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 568.00 | 152 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 40 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 463.00 | | 433.00 | 7 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | | 30 292.00 | 10 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 6 785.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579.00 | 10 545.00 | | 3 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 628.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 3 818.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 5 099.00 | | 1 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 2 475.00 | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 2 475.00 | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | 2 475.00 | | 4 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 363.00 | 241 363.00 | | 241 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 333 883.00 | | | 333 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 027.00 | 450 242.00 | 6 785.00 | 457 027.00 |
VW T.V.A. | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 465.00 | 573 465.00 | | 573 465.00 |