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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 931.00 | 8 676.00 | 255.00 | 8 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 382.00 | 65 708.00 | 83 674.00 | 149 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 026.00 | 255 558.00 | 313 468.00 | 569 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 252.00 | 13 743.00 | 1 020 509.00 | 1 034 252.00 |
BZ Autres créances | 133 104.00 | | 133 104.00 | 133 104.00 |
CF Disponibilités | 398 181.00 | | 398 181.00 | 398 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 815.00 | 13 743.00 | 1 610 072.00 | 1 623 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 841.00 | 269 300.00 | 1 923 540.00 | 2 192 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 280.00 | 181 174.00 | 143 105.00 | 324 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 168 297.00 | 34 451.00 | | 168 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 599.00 | 133 846.00 | | 129 599.00 |
DL TOTAL (I) | 471 596.00 | 341 997.00 | | 471 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 531.00 | 512 722.00 | | 467 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 261.00 | 312 378.00 | | 399 261.00 |
EA Autres dettes | | 2 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 153.00 | 619 462.00 | | 585 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 945.00 | 1 446 937.00 | | 1 451 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 540.00 | 1 788 935.00 | | 1 923 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 945.00 | 1 446 937.00 | | 1 451 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 616.00 | | 145 409.00 | 423 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 280.00 | | | 324 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | 66 882.00 | 8 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 458.00 | | 70 924.00 | 78 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 414.00 | | 7 603.00 | 12 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 903.00 | 84 655.00 | | 170 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 318.00 | 64 856.00 | | 116 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | 211.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 120.00 | 19 588.00 | | 46 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 531.00 | 467 531.00 | | 467 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 261.00 | 399 261.00 | | 399 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 153.00 | 585 153.00 | | 585 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 252.00 | 1 034 252.00 | | 1 034 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 610.00 | 1 225 592.00 | 20 018.00 | 1 245 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 945.00 | 1 451 945.00 | | 1 451 945.00 |