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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 458.00 | 46 120.00 | 32 338.00 | 78 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 616.00 | 170 903.00 | 252 714.00 | 423 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 367.00 | 11 328.00 | 731 039.00 | 742 367.00 |
BZ Autres créances | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
CF Disponibilités | 633 002.00 | | 633 002.00 | 633 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 548.00 | 11 328.00 | 1 536 221.00 | 1 547 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 165.00 | 182 230.00 | 1 788 935.00 | 1 971 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 280.00 | 116 318.00 | 207 961.00 | 324 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 34 451.00 | 132 729.00 | | 34 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 846.00 | -98 278.00 | | 133 846.00 |
DL TOTAL (I) | 341 997.00 | 208 151.00 | | 341 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 722.00 | 346 228.00 | | 512 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 378.00 | 240 894.00 | | 312 378.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 462.00 | 562 625.00 | | 619 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 937.00 | 1 149 747.00 | | 1 446 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 935.00 | 1 357 898.00 | | 1 788 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 937.00 | 1 149 747.00 | | 1 446 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 166.00 | | 83 355.00 | 354 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 905.00 | | 61 375.00 | 262 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 383.00 | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 904.00 | 423 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 521.00 | 78 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 299.00 | | 14 680.00 | 74 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | 7 300.00 | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 105.00 | 77 319.00 | 10 521.00 | 104 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 703.00 | 52 615.00 | | 63 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 937.00 | 24 704.00 | 10 521.00 | 31 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 722.00 | 512 722.00 | | 512 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 462.00 | 619 462.00 | | 619 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 742 367.00 | 742 367.00 | | 742 367.00 |
VP Divers | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 378.00 | 312 378.00 | | 312 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 961.00 | 914 546.00 | 12 414.00 | 926 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 937.00 | 1 446 937.00 | | 1 446 937.00 |