| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 375.00 | 90.00 | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 249.00 | 15 973.00 | 37 276.00 | 53 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 391.00 | 49 912.00 | 192 479.00 | 242 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 467.00 | 7 425.00 | 472 042.00 | 479 467.00 |
BZ Autres créances | 146 278.00 | | 146 278.00 | 146 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 338.00 | | 285 338.00 | 285 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 615.00 | 7 425.00 | 955 190.00 | 962 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 006.00 | 57 337.00 | 1 147 669.00 | 1 205 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 759.00 | 25 563.00 | 148 195.00 | 173 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 167 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 8 100.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 99 348.00 | 9 952.00 | | 99 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 381.00 | 112 282.00 | | 33 381.00 |
DL TOTAL (I) | 306 429.00 | 297 334.00 | | 306 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 910.00 | 241 363.00 | | 354 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 299.00 | 154 430.00 | | 227 299.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 13 110.00 | | 2 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 721.00 | 164 561.00 | | 256 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 240.00 | 573 465.00 | | 841 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 669.00 | 870 799.00 | | 1 147 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 240.00 | 573 465.00 | | 841 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 200.00 | | 1 714 200.00 | 1 714 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 200.00 | | 1 714 200.00 | 1 714 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 947.00 | 6 643.00 | | -23 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 527.00 | 1 371 737.00 | | 1 849 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 147.00 | 1 259 456.00 | | 1 816 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 381.00 | 112 282.00 | | 33 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 497.00 | | 95 101.00 | 152 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 703.00 | | 76 056.00 | 97 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 242 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 206.00 | 53 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | 695.00 | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 239.00 | | 18 217.00 | 40 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785.00 | | 133.00 | 6 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 123.00 | 37 112.00 | 1 323.00 | 14 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | 23 935.00 | | 1 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 2 516.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 10 661.00 | 1 323.00 | 6 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 910.00 | 354 910.00 | | 354 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 721.00 | 256 721.00 | | 256 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 468 087.00 | 468 087.00 | | 468 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VB T. V. A. | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 944.00 | 683 944.00 | | 683 944.00 |
VW T.V.A. | 135 287.00 | 135 287.00 | | 135 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 240.00 | 841 240.00 | | 841 240.00 |