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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 299.00 | 31 937.00 | 42 362.00 | 74 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 166.00 | 104 105.00 | 250 061.00 | 354 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 581.00 | 7 113.00 | 677 468.00 | 684 581.00 |
BZ Autres créances | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
CF Disponibilités | 252 234.00 | | 252 234.00 | 252 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 949.00 | 7 113.00 | 1 107 837.00 | 1 114 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 115.00 | 111 217.00 | 1 357 898.00 | 1 469 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 905.00 | 63 703.00 | 199 202.00 | 262 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 132 729.00 | 99 348.00 | | 132 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 278.00 | 33 381.00 | | -98 278.00 |
DL TOTAL (I) | 208 151.00 | 306 429.00 | | 208 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 228.00 | 354 910.00 | | 346 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 894.00 | 227 299.00 | | 240 894.00 |
EA Autres dettes | | 2 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 625.00 | 256 721.00 | | 562 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 747.00 | 841 240.00 | | 1 149 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 898.00 | 1 147 669.00 | | 1 357 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 747.00 | 841 240.00 | | 1 149 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 391.00 | | 114 106.00 | 242 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 759.00 | | 89 146.00 | 173 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 354 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 74 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 249.00 | | 23 381.00 | 53 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | 1 579.00 | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 912.00 | 55 195.00 | 1 003.00 | 49 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 563.00 | 38 139.00 | | 25 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 90.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | 16 966.00 | 1 003.00 | 15 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 425.00 | | 313.00 | 7 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 425.00 | | 313.00 | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425.00 | | 313.00 | 7 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 228.00 | 346 228.00 | | 346 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 625.00 | 562 625.00 | | 562 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 676 046.00 | 676 046.00 | | 676 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VB T. V. A. | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 213.00 | 871 213.00 | | 871 213.00 |
VW T.V.A. | 142 613.00 | 142 613.00 | | 142 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 747.00 | 1 149 747.00 | | 1 149 747.00 |