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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 928.00 | -927.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 22 717.00 | 3 363.00 | 19 354.00 | 22 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 036.00 | 3 363.00 | 69 673.00 | 73 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
060 Stock marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
110 Total général Actif | 96 558.00 | 3 363.00 | 93 195.00 | 96 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 848.00 | | | 200 848.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
230 Autres produits | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -51.00 | | | -51.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
252 Charges sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 367.00 | | | 14 367.00 |