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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 3 710.00 | -3 710.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 114 980.00 | 68 144.00 | 46 836.00 | 114 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 299.00 | 71 854.00 | 93 445.00 | 165 299.00 |
060 Stock marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
084 Disponibilités | 79 994.00 | | 79 994.00 | 79 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 384.00 | | 85 384.00 | 85 384.00 |
110 Total général Actif | 250 683.00 | 71 854.00 | 178 829.00 | 250 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
230 Autres produits | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 461.00 | | | 192 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
242 Autres charges externes. | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
252 Charges sociales | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 202.00 | | | 145 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 603.00 | | | 143 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 470.00 | | | 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 470.00 | | | 470.00 |