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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 3 710.00 | -3 710.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 93 284.00 | 56 143.00 | 37 141.00 | 93 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 603.00 | 59 853.00 | 83 750.00 | 143 603.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | 470.00 | 1 330.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
084 Disponibilités | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 974.00 | 470.00 | 56 504.00 | 56 974.00 |
110 Total général Actif | 200 577.00 | 60 323.00 | 140 254.00 | 200 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 936.00 | | | 120 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
230 Autres produits | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 663.00 | | | 181 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
242 Autres charges externes. | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
252 Charges sociales | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
256 Dotations aux provisions | 470.00 | | | 470.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 898.00 | | | 169 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 701.00 | | | 176 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 470.00 | | | 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 470.00 | | | 470.00 |