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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 2 783.00 | -2 782.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 126 382.00 | 45 016.00 | 81 366.00 | 126 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 701.00 | 47 798.00 | 128 903.00 | 176 701.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
110 Total général Actif | 208 390.00 | 47 798.00 | 160 591.00 | 208 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 448.00 | | | 228 448.00 |
230 Autres produits | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
242 Autres charges externes. | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
252 Charges sociales | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 693.00 | | | 223 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 866.00 | | | 11 866.00 |