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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1 855.00 | -1 855.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 91 785.00 | 26 258.00 | 65 527.00 | 91 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 104.00 | 28 113.00 | 113 991.00 | 142 104.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
110 Total général Actif | 194 498.00 | 28 113.00 | 166 385.00 | 194 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 765.00 | | | 242 765.00 |
230 Autres produits | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 133.00 | | | 249 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
242 Autres charges externes. | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
252 Charges sociales | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 802.00 | | | 221 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 306.00 | | | 133 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 012.00 | | | 27 012.00 |