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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 991.00 | 14 009.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 264 671.00 | 27 484.00 | 237 187.00 | 264 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 3 563.00 | 14 737.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 540.00 | 21 576.00 | 93 964.00 | 115 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 961.00 | 55 614.00 | 426 347.00 | 481 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 871.00 | 55 614.00 | 527 257.00 | 582 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 462.00 | | | -21 462.00 |
DL TOTAL (I) | -16 462.00 | | | -16 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 510.00 | | | 371 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 718.00 | | | 543 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 257.00 | | | 527 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 088.00 | | | 235 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 484 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 481 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 398 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 184.00 | 1 569.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 192.00 | 1 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 510.00 | 62 880.00 | 300 807.00 | 371 510.00 |
VI Groupe et associés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 730.00 | | | 421 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 434.00 | 28 984.00 | 6 450.00 | 35 434.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 718.00 | 235 088.00 | 300 807.00 | 543 718.00 |