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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 5 858.00 | 11 142.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 264 671.00 | 53 951.00 | 210 720.00 | 264 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 6 789.00 | 11 511.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 765.00 | 44 783.00 | 75 982.00 | 120 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 186.00 | 111 381.00 | 375 806.00 | 487 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BZ Autres créances | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CF Disponibilités | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 667.00 | 111 381.00 | 454 286.00 | 565 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 462.00 | | | -21 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 501.00 | | | -16 501.00 |
DL TOTAL (I) | -32 962.00 | | | -32 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 629.00 | | | 308 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
EA Autres dettes | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 249.00 | | | 487 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 286.00 | | | 454 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 306.00 | | | 242 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 961.00 | | 5 225.00 | 481 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 511.00 | | 5 225.00 | 398 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 614.00 | 55 766.00 | | 55 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 2 867.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 623.00 | 52 900.00 | | 52 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 629.00 | 63 686.00 | 242 315.00 | 308 629.00 |
VI Groupe et associés | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 642.00 | 25 192.00 | 6 450.00 | 31 642.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 249.00 | 242 306.00 | 242 315.00 | 487 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |