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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 11 120.00 | 5 880.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 264 671.00 | 133 352.00 | 131 319.00 | 264 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 16 208.00 | 2 092.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 559.00 | 88 710.00 | 33 849.00 | 122 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 280.00 | 249 390.00 | 239 890.00 | 489 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
CF Disponibilités | 260 810.00 | | 260 810.00 | 260 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 903.00 | | 422 903.00 | 422 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 183.00 | 249 390.00 | 662 793.00 | 912 183.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
DL TOTAL (I) | 136 435.00 | | | 136 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 262.00 | | | 241 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
EA Autres dettes | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 358.00 | | | 526 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 793.00 | | | 662 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 358.00 | | | 526 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 779.00 | | 2 650.00 | 487 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 489 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 405 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 329.00 | | 2 350.00 | 404 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 300.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 158.00 | 41 247.00 | 15.00 | 208 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920.00 | 1 200.00 | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 238.00 | 40 047.00 | 15.00 | 198 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 262.00 | 85 625.00 | 155 637.00 | 241 262.00 |
VI Groupe et associés | 123 395.00 | 123 395.00 | | 123 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 950.00 | 149 950.00 | | 149 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 439.00 | 154 439.00 | 6 450.00 | 154 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 358.00 | 370 721.00 | 155 637.00 | 526 358.00 |