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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 9 920.00 | 7 080.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 264 671.00 | 106 885.00 | 157 786.00 | 264 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 13 239.00 | 5 060.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 358.00 | 78 113.00 | 43 245.00 | 121 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 779.00 | 208 158.00 | 279 621.00 | 487 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BZ Autres créances | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CF Disponibilités | 311 965.00 | | 311 965.00 | 311 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 474.00 | | 360 474.00 | 360 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 253.00 | 208 158.00 | 640 095.00 | 848 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
DL TOTAL (I) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 416.00 | | | 314 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
EA Autres dettes | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 295.00 | | | 588 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 095.00 | | | 640 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 176.00 | | | 439 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 764.00 | | | 487 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 314.00 | | | 404 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 854.00 | | | 166 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 416.00 | 165 298.00 | 149 118.00 | 314 416.00 |
VI Groupe et associés | 119 514.00 | 119 514.00 | | 119 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 593.00 | 42 143.00 | 6 450.00 | 48 593.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 295.00 | 439 176.00 | 149 118.00 | 588 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |