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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 8 720.00 | 8 280.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 264 671.00 | 80 418.00 | 184 253.00 | 264 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 10 014.00 | 8 286.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 343.00 | 67 702.00 | 53 641.00 | 121 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 764.00 | 166 854.00 | 320 910.00 | 487 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CF Disponibilités | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 266.00 | 166 854.00 | 427 412.00 | 594 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 962.00 | | | -37 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
DL TOTAL (I) | 790.00 | | | 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 943.00 | | | 244 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 623.00 | | | 426 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 412.00 | | | 427 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 186.00 | | 578.00 | 487 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 736.00 | | 578.00 | 403 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 381.00 | 55 473.00 | | 111 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 2 862.00 | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 523.00 | 52 611.00 | | 105 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 943.00 | 64 466.00 | 180 340.00 | 244 943.00 |
VI Groupe et associés | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 198.00 | 17 748.00 | 6 450.00 | 24 198.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 623.00 | 246 146.00 | 180 340.00 | 426 623.00 |