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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 1 876.00 | 2 036.00 | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 984.00 | 1 653.00 | 6 331.00 | 7 984.00 |
BF Prêts | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 953.00 | 3 529.00 | 2 463 424.00 | 2 466 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
BZ Autres créances | 3 293 609.00 | 6 070.00 | 3 287 539.00 | 3 293 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 511 240.00 | | 1 511 240.00 | 1 511 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 165.00 | 6 070.00 | 4 828 095.00 | 4 834 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 119.00 | 9 599.00 | 7 291 520.00 | 7 301 119.00 |
CU Autres participations | 2 442 607.00 | | 2 442 607.00 | 2 442 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 554.00 | | | 2 390 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 064.00 | | | -813 064.00 |
DK Provisions réglementées | 480.00 | | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 970.00 | | | 1 577 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 086.00 | | | 423 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 086.00 | | | 423 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277 723.00 | | | 3 277 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
EA Autres dettes | 1 853 746.00 | | | 1 853 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 464.00 | | | 5 290 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 520.00 | | | 7 291 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 171 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 116.00 | | | 945 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 064.00 | | | -813 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 746.00 | 1 853 746.00 | | 1 853 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 266 086.00 | | | 3 266 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277 723.00 | 3 277 723.00 | | 3 277 723.00 |
VI Groupe et associés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 316.00 | 3 322 866.00 | 12 450.00 | 3 335 316.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 453.00 | 5 290 453.00 | | 5 290 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |