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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 112.00 | 34 652.00 | 77 460.00 | 112 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 153.00 | 40 064.00 | 3 345 089.00 | 3 385 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 096.00 | | 740 656.00 | 740 096.00 |
BZ Autres créances | 9 575 975.00 | 999 338.00 | 8 596 537.00 | 9 575 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 071.00 | | 1 508 071.00 | 1 508 071.00 |
CF Disponibilités | 43 878 938.00 | | 43 878 938.00 | 43 878 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 716 749.00 | 999 338.00 | 54 717 411.00 | 55 716 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 101 902.00 | 1 039 402.00 | 58 062 500.00 | 59 101 902.00 |
CU Autres participations | 3 115 454.00 | 1 500.00 | 3 113 954.00 | 3 115 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 554.00 | 2 380 554.00 | | 2 390 554.00 |
DH Report à nouveau | 3 574 693.00 | -3 454 553.00 | | 3 574 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 951.00 | 120 140.00 | | 3 331 951.00 |
DK Provisions réglementées | 31 777.00 | 22 519.00 | | 31 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 539.00 | 1 161 620.00 | | 2 179 539.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 155 747.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 155 747.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 004 583.00 | | | 2 004 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 010 483.00 | 3 023 883.00 | | 403 010 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303 048.00 | 4 743 012.00 | | 9 303 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 611.00 | 136 369.00 | | 52 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 382.00 | 53 354.00 | | 916 382.00 |
EA Autres dettes | | 979 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 885 911.00 | 9 249 661.00 | | 55 885 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 062 500.00 | 11 243 987.00 | | 58 062 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 547.00 | | 3 263 547.00 | 3 263 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 547.00 | | 3 263 547.00 | 3 263 547.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 385 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 155 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 017 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 256 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 086.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969 163.00 | 7 786.00 | | 969 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 248.00 | 8 872.00 | | 973 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970 248.00 | -8 872.00 | | -970 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 870.00 | -13 726.00 | | -45 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 706.00 | 4 216 905.00 | | 6 644 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 755.00 | 4 337 045.00 | | 3 312 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 951.00 | -120 140.00 | | 3 331 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 641.00 | 18 263.00 | | 20 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 538.00 | | 179 250.00 | 3 212 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 636.00 | 3 269 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 636.00 | 3 385 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 586.00 | | 16 525.00 | 95 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 040.00 | | 162 725.00 | 3 113 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 798.00 | 10 766.00 | | 27 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | 10 766.00 | | 23 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 519.00 | 9 258.00 | | 22 519.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 155 747.00 | | 3 155 457.00 | 3 155 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 469.00 | 967 869.00 | | 31 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 969.00 | 967 869.00 | | 32 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211 235.00 | 977 127.00 | 3 155 457.00 | 3 211 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 965.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 155 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 969 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 004 583.00 | 4 583.00 | 2 000 000.00 | 2 004 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 830.00 | 285 830.00 | | 285 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 915.00 | 585 915.00 | | 585 915.00 |
UP Prêts | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 740 096.00 | 740 096.00 | | 740 096.00 |
VB T. V. A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VC Groupe et associés | 6 297 099.00 | 6 297 099.00 | | 6 297 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010 383.00 | 3 010 383.00 | | 3 010 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 303 048.00 | 9 303 048.00 | | 9 303 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 008 000.00 | | | 42 008 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190 766.00 | 3 190 766.00 | | 3 190 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 328 485.00 | 10 324 810.00 | 3 675.00 | 10 328 485.00 |
VW T.V.A. | 530 602.00 | 530 602.00 | | 530 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 882 911.00 | 53 882 911.00 | 2 000 000.00 | 55 882 911.00 |