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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 925.00 | 6 389.00 | 43 536.00 | 49 925.00 |
BF Prêts | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 111.00 | 10 301.00 | 2 531 810.00 | 2 542 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
BZ Autres créances | 5 906 526.00 | 6 070.00 | 5 900 456.00 | 5 906 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 511 463.00 | | 1 511 463.00 | 1 511 463.00 |
CF Disponibilités | 240 351.00 | | 240 351.00 | 240 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 261.00 | 6 070.00 | 7 680 191.00 | 7 686 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 228 371.00 | 16 371.00 | 10 212 001.00 | 10 228 371.00 |
CU Autres participations | 2 475 794.00 | | 2 475 794.00 | 2 475 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 554.00 | 2 390 554.00 | | 2 390 554.00 |
DH Report à nouveau | -813 064.00 | | | -813 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 054.00 | -813 064.00 | | -333 054.00 |
DK Provisions réglementées | 7 263.00 | 480.00 | | 7 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 699.00 | 1 577 970.00 | | 1 251 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 427 102.00 | 423 086.00 | | 1 427 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427 102.00 | 423 086.00 | | 1 427 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 509.00 | 3 277 723.00 | | 3 032 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056 121.00 | 59 595.00 | | 4 056 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 031.00 | 26 870.00 | | 41 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 074.00 | 52 977.00 | | 353 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 19 553.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 49 745.00 | 1 853 746.00 | | 49 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533 200.00 | 5 290 464.00 | | 7 533 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 001.00 | 7 291 520.00 | | 10 212 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 953.00 | | 78 156.00 | 2 466 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 2 488 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 2 542 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | | 41 941.00 | 7 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 057.00 | | 36 215.00 | 2 455 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | 6 772.00 | | 3 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 2 036.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 4 736.00 | | 1 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480.00 | 6 782.00 | | 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 086.00 | 1 057 815.00 | 53 799.00 | 423 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 636.00 | 1 064 597.00 | 53 799.00 | 429 636.00 |
UG ‐ Financières | | 1 057 815.00 | 53 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
UP Prêts | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VC Groupe et associés | 5 791 023.00 | 5 791 028.00 | | 5 791 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032 509.00 | 3 032 509.00 | | 3 032 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 056 121.00 | 4 056 121.00 | | 4 056 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 946 921.00 | 5 934 441.00 | 12 480.00 | 5 946 921.00 |
VW T.V.A. | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 200.00 | 7 533 200.00 | | 7 533 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |