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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 910.00 | 13 301.00 | 78 609.00 | 91 910.00 |
BF Prêts | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 596.00 | 18 713.00 | 3 044 883.00 | 3 063 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
BZ Autres créances | 5 893 585.00 | 16 510.00 | 5 877 075.00 | 5 893 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 98 301.00 | | 98 301.00 | 98 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 565 463.00 | 16 510.00 | 7 548 953.00 | 7 565 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 059.00 | 35 223.00 | 10 593 836.00 | 10 629 059.00 |
CU Autres participations | 2 953 694.00 | 1 500.00 | 2 952 194.00 | 2 953 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 554.00 | 2 390 554.00 | | 2 390 554.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 115.00 | -813 064.00 | | -1 146 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308 435.00 | -333 054.00 | | -2 308 435.00 |
DK Provisions réglementées | 14 733.00 | 7 263.00 | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 266.00 | 1 251 699.00 | | -1 049 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 227 925.00 | 1 427 102.00 | | 2 227 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 227 925.00 | 1 427 102.00 | | 2 227 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 310.00 | 3 032 509.00 | | 3 620 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 816.00 | 4 056 121.00 | | 5 321 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 396.00 | 41 031.00 | | 101 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 686.00 | 353 074.00 | | 127 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 720.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 243 113.00 | 49 745.00 | | 243 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 415 178.00 | 7 533 200.00 | | 9 415 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 836.00 | 10 212 001.00 | | 10 593 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 686 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 246 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 307 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | 3 552.00 | | 4 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 470.00 | 6 783.00 | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 556.00 | 10 335.00 | | 11 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 556.00 | -10 335.00 | | -5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 767.00 | -5 043.00 | | -4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 887.00 | 1 560 723.00 | | 785 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 323.00 | 1 883 776.00 | | 3 094 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 308 436.00 | -333 054.00 | | -2 308 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 652.00 | 3 250.00 | | 7 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 111.00 | | 522 218.00 | 2 542 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 3 063 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 91 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 925.00 | | 42 678.00 | 49 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 274.00 | | 479 540.00 | 2 488 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 301.00 | 8 332.00 | 1 420.00 | 10 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 8 332.00 | 1 420.00 | 6 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 263.00 | 7 470.00 | | 7 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 102.00 | 1 244 512.00 | 443 689.00 | 1 427 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 070.00 | 16 510.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | 18 010.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 434.00 | 1 269 992.00 | 449 759.00 | 1 440 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 510.00 | 6 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 246 012.00 | 443 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 113.00 | 243 113.00 | | 243 113.00 |
UP Prêts | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VB T. V. A. | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VC Groupe et associés | 5 727 842.00 | 5 727 842.00 | | 5 727 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 620 310.00 | 3 620 310.00 | | 3 620 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 321 816.00 | 5 321 816.00 | | 5 321 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981 242.00 | 5 967 162.00 | 14 080.00 | 5 981 242.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 178.00 | 9 415 178.00 | | 9 415 178.00 |