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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 586.00 | 23 886.00 | 71 700.00 | 95 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 538.00 | 29 298.00 | 3 183 241.00 | 3 212 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
BZ Autres créances | 5 977 604.00 | 31 469.00 | 5 946 135.00 | 5 977 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 167.00 | | 1 508 167.00 | 1 508 167.00 |
CF Disponibilités | 522 334.00 | | 522 334.00 | 522 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 215.00 | 31 469.00 | 8 060 746.00 | 8 092 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 754.00 | 60 767.00 | 11 243 987.00 | 11 304 754.00 |
CU Autres participations | 2 958 060.00 | 1 500.00 | 2 956 560.00 | 2 958 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 554.00 | 2 390 554.00 | | 2 390 554.00 |
DH Report à nouveau | -3 454 553.00 | -1 146 115.00 | | -3 454 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 140.00 | -2 308 435.00 | | -120 140.00 |
DK Provisions réglementées | 22 519.00 | 14 733.00 | | 22 519.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 620.00 | -1 049 266.00 | | -1 161 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 155 747.00 | 2 227 925.00 | | 3 155 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 155 747.00 | 2 227 925.00 | | 3 155 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023 083.00 | 3 620 310.00 | | 3 023 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743 012.00 | 5 321 816.00 | | 4 743 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 369.00 | 101 396.00 | | 136 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 986.00 | 127 686.00 | | 366 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 858.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 979 911.00 | 243 113.00 | | 979 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 249 861.00 | 9 415 178.00 | | 9 249 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 243 987.00 | 10 593 836.00 | | 11 243 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 192.00 | | 813 192.00 | 813 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 192.00 | | 813 192.00 | 813 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 193 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 556 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 743 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 671 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 4 023.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 786.00 | 7 470.00 | | 7 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 872.00 | 11 556.00 | | 8 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 872.00 | -5 556.00 | | -8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 726.00 | 4 767.00 | | -13 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 905.00 | 785 887.00 | | 4 216 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 045.00 | 3 094 323.00 | | 4 337 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 140.00 | -2 308 436.00 | | -120 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 263.00 | 7 652.00 | | 19 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 596.00 | | 161 492.00 | 3 063 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 550.00 | 3 113 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 3 212 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 910.00 | | 3 677.00 | 91 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 774.00 | | 157 815.00 | 2 967 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 213.00 | 10 585.00 | | 17 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | 10 585.00 | | 13 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 233.00 | 7 786.00 | | 16 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 227 925.00 | 1 671 116.00 | 743 294.00 | 2 227 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 510.00 | 14 959.00 | | 16 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 010.00 | 14 959.00 | | 18 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262 167.00 | 1 693 861.00 | 743 294.00 | 2 262 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 959.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 671 116.00 | 743 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 512.00 | 241 512.00 | | 241 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 911.00 | 979 911.00 | | 979 911.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 200.00 | 250.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
VB T. V. A. | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VC Groupe et associés | 5 831 633.00 | 5 831 633.00 | | 5 831 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023 883.00 | 1 438.00 | | 3 023 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 743 012.00 | 4 743 012.00 | | 4 743 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 066 694.00 | 6 064 914.00 | 1 780.00 | 6 066 694.00 |
VW T.V.A. | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 249 861.00 | 6 227 416.00 | | 9 249 861.00 |