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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 296.00 | 60.00 | 5 356.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 197.00 | 2 003.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 836.00 | 27 620.00 | 76 215.00 | 103 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 392.00 | 33 114.00 | 243 277.00 | 276 392.00 |
BT Marchandises | 936 062.00 | | 936 062.00 | 936 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BZ Autres créances | 292 849.00 | | 292 849.00 | 292 849.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 364.00 | | 1 260 364.00 | 1 260 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 755.00 | 33 114.00 | 1 503 641.00 | 1 536 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
DL TOTAL (I) | 184 934.00 | | | 184 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 760.00 | | | 839 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
EA Autres dettes | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 707.00 | | | 1 318 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 641.00 | | | 1 503 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 383.00 | | | 1 106 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292 729.00 | | 3 292 729.00 | 3 292 729.00 |
FG Production vendue services | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 976.00 | | 3 417 976.00 | 3 417 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 130.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 832.00 | | | 3 489 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 898.00 | | | 3 404 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 716.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 467.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 325.00 | 276 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 167 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 857.00 | 106 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 130.00 | 16.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 833.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 760.00 | 839 760.00 | | 839 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 239.00 | 51 663.00 | 161 575.00 | 213 239.00 |
VI Groupe et associés | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 335.00 | | | 248 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 311 119.00 | 3 000.00 | |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 707.00 | 1 106 383.00 | 212 324.00 | 1 318 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 478.00 | | | 246 478.00 |
ST Autres comptes | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
YT Sous‐traitance | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 487.00 | | | 524 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 033.00 | | | 646 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 525.00 | | | 486 525.00 |